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本文目录一览：
如何制定现金流量计划?
未收的税金再单独作账（收到钱的增值税才作为现金流量）也就是说应收账款中包括的应收取的税金部分，若实际未收取现金则贷记应交税金，另外，有关贴现的处理，将应收票据因贴现产生的贴现息（已计入财务费用）作反调。
其中直接法和间接法使用经营活动现金流量列报。在具体编制现金流量表时，可以采用工作底稿法或T型账户法，也可以根据有关科目记录分析填列。
第一步、从资产负债表上找到货币资金期末数和期初数（一般企业并无其它形式的现金等价物），把现金流量表最后面的现金的期末余额和现金的期初余额填上，算出现金及现金等价物净增加额。
简述资金需要量预测方法的基本原理和特点
资金需要量预测是指企业根据生产经营的需求，对未来所需资金的估计和推测，它是企业制订融资计划的基础。资金需要量预测有助于改善企业的投资决策。
相互影响预测方法就是通过分析各个事件由于相互作用和联系引起概率发生变化的情况，研究各个事件在未来发生可能性的一种预测方法。
企业资金需要量的预测方法主要有：定性预测法和定量预测法两种。定性预测法 主要是利用市场调查得到的各种信息，根据预测者个人的知识、经验和主观判断，对市场的未来发展趋势做出估计和判断。
资金需要量预测的方法 (一)销售百分比法 销售百分比法，是根据销售与资产负债表和利润表项目之间的比例关系，预测企业融资需求数量的一种方法。假设前提：P38 假设收入、费用、资产、负债与销售收入之间有着固定的比例。
资金需要量预测的方法如下：趋势分析法：利用历史数据来分析资金需求的发展趋势，并根据趋势进行预测。可以使用时间序列分析的方法，如移动平均法、指数平滑法等来计算和预测资金需求。
财务模型包括哪些
1、财务分析模型主要有3种：企业战略分析模型：在明确财务分析目的的基础上，企业战略分析是企业财务分析的起点。
2、资本资产定价模型，股票和债券定价模型，经济订货批量模型，资金时间价值计量模型，风险管理模型。
3、财务管理分析模型包括财务比率分析模型、趋势分析模型、杜邦分析模型、财务报告分析模型、投资决策分析模型等。
4、包括企业未来的资本支出、市场规模、价格趋势、成本结构等，并最终生成预测的企业资产负债表、损益表以及现金流量表；最后计算企业的自由现金流量、估计企业的各类估值参数，选择适当的估值方法并对企业当前的价值做出判断。
5、财务模型有净现值法、效益成本比率法和内部收益法；非财务方法有圣牛模型、组织需求模型。净现值法是计算项目超过投资者最低要求利润（最低吸引力收益率）的利润额，内部收益率法是计算净现值为0时的项目收益率。
现金流量如何预测
二是该资产在使用寿命结束时，处置它所收到或者支付的净现金流量。其中，该期的净现金流量等于该期的现金流入与现金流出之差。其次，我们要预测该资产的使用寿命。再次，我们要进行折现率的预计。
（1）计算外币现值。应当以该资产所产生的未来现金流量的结算货币（例如为美元）为基础预计其未来现金流量，并按照该货币（例如为美元）适用的折现率计算资产的现值。（2）将外币现值折算为人民币。
预计资产未来现金流量的方法有传统法和期望现金流量法。传统法：预计资产未来现金流量，通常应当根据资产未来期间最有可能产生的现金流量进行预测。
企业现金流的预测主要可以从现金的流入和流出这两方面进行。现金的流入主要包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流入。经营活动的现金流入主要包括主营业务收入、其他业务收入等。
现金流量表和现金流预测的关系与区别。
现金流量表是以收付实现制为基础编制的，主要是看短线的。它记录了公司在过去一年内现金的来源及去处，其差额便是一年内现金或现金等价物的增减。
现金流量表是指反映企业在一定会计期间经营活动、投资活动和筹资活动对现金及现金等价物产生影响的会计报表。
区别：作用不同 现金流量表 作为一个分析的工具，现金流量表的主要作用是决定公司短期生存能力，特别是缴付帐单的能力。它是反映一家公司在一定时期现金流入和现金流出动态状况的报表。
现金流量表，是反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。 现金流量，是指现金和现金等价物的流入和流出，可以分为三类，即经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量。
现金流量表的计量基础是收付实现制。它的特点是特别注重现钱，只要钱进入企业，就是现金流入，只要钱出去，就是现金流出，而根本不考虑钱属于哪一时期。
为了提供企业现金流入和流出总额的信息，现金流量表一般应按照现金流量总额反映。一定时期的现金流量通常可按现金流量总额或现金流量净额反映。
关于现金流量和资金预测工具和现金流预测的思路的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
